Wall Street raste zbog rekordnog profita banaka i hlađenja inflacije

Američke dionice porasle su u srijedu nakon ohrabrujućih izvještaja o inflaciji i uspješnih profita za neke od najvećih američkih banaka.

Dow je porastao za 703 poena, ili 1,65%, na 43.222, S&P 500 je ojačao 1,83%, a tehnološki težak Nasdaq Composite završio je dan sa rastom za 2,45%.

Završno zvono zaključilo je rast na Wall Streetu koji je pomogao sva tri glavna indeksa da povrate gubitke i ostvare ukupne dobitke od početka 2025.

Dionice su započele dan snažno, s Dow-om za skoro 700 poena više odmah nakon što je objavljen najnoviji podatak inflacije. Podaci su pokazali usporavanje osnovne mjere indeksa potrošačkih cijena po prvi put nakon nekoliko mjeseci, porastao je samo 0,2% od novembra i smanjio se na 3,2% u odnosu na prethodnu godinu nakon što je ostao na 3,3% od septembra 2024.

To je poboljšanje uprkos tome što su glavne potrošačke cijene u decembru porasle 2,9% u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima Biroa za statistiku rada objavljenim u srijedu, sa 2,7% prethodnog mjeseca.

“Vjerujemo da će tržište biti ohrabreno smanjenjem bazne inflacije, što bi trebalo ublažiti dio pritiska na tržišta dionica i obveznica, a oba su imala loš početak godine zbog straha od inflacije i zabrinutosti da će Federalne rezerve ne samo prestati s smanjivanjem kamatnih stopa, već bi mogao preokrenuti kurs i početi ih podizati”, rekao je Chris Zaccarelli, glavni investicioni direktor u Northlight Asset Management, u bilješci.

VIX, mjerač straha na Wall Streetu, pao je u srijedu više od 13 odsto jer su investitori osjetili olakšanje.

“Iako bi volatilnost mogla učiniti neugodnim prije nego što S&P 500 dostigne naš cilj na kraju godine od 6.600, očekujemo da će se tržište dionica nastaviti,” rekla je Solita Marcelli, glavni investicioni direktor za Ameriku u UBS Global Wealth Management, u napomena od srijede.

Snažne zarade banaka u četvrtom tromjesečju pozitivan su signal za dobrobit najvećih igrača na američkim finansijskim tržištima uoči povratka novoizabranog predsjednika Donalda Trampa u Bijelu kuću.

Ekonomisti su očekivali da će se indeks potrošačkih cijena povećati na 2,8% godišnje, udaljavajući se dalje od tipičnih stopa povećanja cijena.

Profit banaka

JPMorgan Chase ( JPM ) je ostvario rekordnu godišnju dobit od 58,5 milijardi dolara, ostvarivši neto prihod od 14 milijardi dolara u četvrtom tromjesečju jer se okruženje nižih kamatnih stopa i nestabilnosti tržišta nakon izbora pokazalo profitabilnim za banku.

“Preduzeća su optimističnija po pitanju ekonomije i ohrabrena su očekivanjima za program koji je više usmjeren na rast i poboljšanu saradnju između vlade i biznisa”, rekao je izvršni direktor JPMorgan Chasea Džejmi Dajmon u izjavi.

Goldman Sachs je takođe u srijedu objavio snažnu zaradu, zabilježivši profit od 4,11 milijardi dolara u četvrtom tromjesečju, što je više nego duplo više od profita u četvrtom kvartalu 2023. godine .

Citi je ostvario profit od 2,9 milijardi dolara u četvrtom kvartalu 2024. u poređenju sa gubitkom od 1,8 milijardi dolara u četvrtom kvartalu 2023. godine . To je „prije svega vođeno većim prihodima, nižim troškovima i nižim troškovima kredita“, navodi se u saopštenju za javnost. Akcije Citigroupa porasle su oko 6,49%.

Dionice Wells Farga porasle su 6,69% ​​u srijedu nakon što su nadmašile očekivanja i zabilježile profit od 5,1 milijarde dolara u četvrtom kvartalu 2024. godine, u odnosu na 3,4 milijarde dolara u istom periodu prethodne godine.

BlackRock, najveća svjetska kompanija za upravljanje imovinom, prijavila je profit u četvrtom tromjesečju od 1,67 milijardi dolara, 21% više u odnosu na isti period prethodne godine. BlackRockova imovina kojom upravlja u 2024. porasla je na rekordnih 11,55 biliona dolara, što je 15% više u odnosu na prethodnu godinu. BlackRock dionice su u srijedu porasle 5,19%.

Prinos 10-godišnjeg trezora je opao kako je tržište obveznica probavilo poboljšanje bazne inflacije, naglašavajući koliko su neki investitori bili nervozni zbog potencijala za porast inflacije.

Pad prinosa je dobrodošla vijest za berzu, gdje su investitori nedavno bili zabrinuti da će rast prinosa povući novac iz dionica i prema obveznicama.

“Svako daljnje povlačenje prinosa bio bi konstruktivan vjetar u leđa dionicama i S&P 500”, rekao je Larry Tentarelli, glavni tehnički strateg u Blue Chip Daily Trend Reportu, u bilješci.